15 ott - Bologna
Michael Page
Michael Page Le principali responsabilità associate al ruolo saranno: Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie. Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive. Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie. Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari. Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative. Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate. Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.
Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa. Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari. Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management. Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi. Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità. Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari. Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office. Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP. Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco. Buona conoscenza della
15 ott - Casier
Michael Page
15 ott - Milano
QuiCare
15 ott - Roma
Lvmh Group
15 ott - Chieti
VINCI Energies Italia