Financial Planning
Pubblicato il 15-10-2026 - Teicosgroup in Italia
Impresa di costruzioni di Milano con robusto propensione per la sostenibilità ambientale e l'innovazione cerca un/una Financial Planning & Treasury management Specialist .
La risorsa avrà un ruolo centrale nella pianificazione finanziaria dell'azienda con l'obiettivo di: assicurare una corretta previsione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, anticipare eventuali fabbisogni finanziari e supportare il management nelle decisioni economico-finanziarie.
La posizione richiede una forte capacità di comprendere le dinamiche tipiche del business delle costruzioni e della gestione per commessa: tempi di realizzazione, stati di avanzamento lavori, incassi, pagamenti a fornitori e subappaltatori, approvvigionamenti, varianti e possibili ritardi devono essere tradotti in una previsione finanziaria affidabile e costantemente aggiornata.
La persona inserita sarà responsabile delle seguenti attività:
Predisporre e aggiornare la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo, a livello aziendale.
Elaborare e mantenere aggiornati i cash flow forecast,
distinguendo i flussi operativi, finanziari e di investimento.
Costruire previsioni dettagliate dei flussi finanziari in entrata e in uscita, integrando le informazioni provenienti da amministrazione, controllo di gestione, project management, procurement e commerciale.
Monitorare quotidianamente/periodicamente la posizione finanziaria e prevedere con adeguato anticipo eventuali fabbisogni o surplus di liquidità.
Analizzare la dinamica degli incassi, con particolare attenzione a SAL, fatturazione, scadenze e tempi effettivi di incasso e pianificare i principali flussi in uscita.
Analizzare gli scostamenti tra cash flow previsto e cash flow effettivo, individuandone le cause e proponendo azioni correttive.
Supportare attivamente il CFO nell'identificare e realizzare soluzioni concrete di gestione delle criticità finanziarie e degli eventuali surplus di liquidità.
Pianificazione finanziaria delle commesse Analizzare preve