Treasury specialist
Pubblicato il 15-10-2026 - Orienta Filiale di Roma Labicana in Italia
Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
TREASURY SPECIALIST La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
Mansioni Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo
Requisiti Esperienza pregressa in tesoreria,
contabilità fornitori o ufficio credito
Autonomia operativa nei pagamenti, flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento
Ottima conoscenza di Excel
Conoscenza dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o analoghi)
Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-36K, valutabile in base alla seniority. Buoni pasto da 8€.
Orario: Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.
Luogo: Roma (zona Parioli)
Retribuzione lorda mensile full timeEUR 2000 - EUR 2800