Treasury Specialist

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All'interno della Direzione Amministrazione e Finanza, la risorsa sarà inserita nel team Treasury e contribuirà alla gestione operativa delle attività di tesoreria, supportando il responsabile nel monitoraggio dei flussi finanziari e nelle attività di pianificazione e reporting.

Principali responsabilità
• Gestire operativamente i flussi finanziari giornalieri, monitorando entrate e uscite di cassa.
• Supportare la predisposizione delle previsioni di cassa di breve e medio termine e l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni.
• Effettuare il monitoraggio dei saldi bancari e della liquidità aziendale.
• Gestire l'esecuzione e la registrazione dei pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali e delle relative autorizzazioni.
• Supportare le attività di riconciliazione bancaria e la verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
• Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e pagamento al fine di garantire la corretta gestione dei flussi finanziari.




• Monitorare i conti correnti aziendali e verificare l'applicazione delle condizioni bancarie concordate.
• Predisporre reportistica periodica a supporto delle attività di tesoreria e del monitoraggio della posizione finanziaria.
• Contribuire all'aggiornamento e al miglioramento dei processi e degli strumenti utilizzati dall'area Treasury.
• Supportare la gestione dei rapporti operativi con istituti bancari e altri partner finanziari.

Requisiti richiesti
• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria in contesti complessi.
• Buona conoscenza dei principali processi di tesoreria e gestione della liquidità.
• Buona conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
• Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
• Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management (TMS), in particolare Piteco.
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Gradita la conoscenza dei principali strumenti di cash pool

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