Treasury & Accounting Specialist
Pubblicato il 16-10-2026 - Altro in Milano
Humangest, Società specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, ricerca per rilevante studio legale, un/a Treasury & Accounting Specialist
La risorsa si occuperà della gestione operativa della tesoreria e dei rapporti bancari, delle relative registrazioni contabili e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica. Nello specifico si occuperà di:
Monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari attraverso i sistemi di home banking e CBI;
Gestione di pagamenti, incassi e scadenziario fornitori;
Predisposizione delle riconciliazioni bancarie e gestione delle partite sospese;
Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito;
Registrazione dei movimenti bancari, incassi e pagamenti e supporto alla contabilità generale;
Supporto alle chiusure contabili periodiche e alle scritture di assestamento;
Predisposizione e aggiornamento di cash flow, budget di tesoreria e Posizione Finanziaria Netta (PFN);
Analisi degli scostamenti tra previsionale e consuntivo;
Predisposizione della reportistica finanziaria per la Direzione;
Collaborazione con il Controllo di Gestione e supporto al miglioramento e all'automazione dei processi di tesoreria.
Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini;
3-5 anni di esperienza in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente maturata presso studi professionali;
Buona conoscenza della contabilità generale e dei principali processi di tesoreria;
Esperienza nella gestione dei rapporti bancari, dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni;
Buona conoscenza di Excel;
Familiarità con attività di cash flow forecasting e reporting finanziario;
Preferibile conoscenza di TeamSystem;
Autonomia nella gestione delle attività operative;
Proattività e orientamento al miglioramento dei processi;
Capacità di lavorare in team e di interfacciarsi efficacemente con interlocutori interni ed esterni;
Affidabilità, riservatezza e senso di responsabilità nella gestione di informazi