16 ott - Genova
Lga Human Resources S. R. L.
LGA Human Resources, società specializzata nella ricerca e selezione del personale, ricerca e selezione una figura di un Treasury Specialist per realtà che opera nel settore Power e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.
La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e parziale supporto nell’attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fundraising.
Principali responsabilità:
1. Gestione della liquidità e dei flussi di cassa
- Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale;
- Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita;
2. Gestione dei rapporti bancari
- Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari;
- Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari;
- Gestione flussi finanziari intercompany;
3. Pianificazione finanziaria e analisi
- Supportare l’elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale;
- Collaborare con il controllo di gestione e la direzione finanziaria per l’analisi dei dati finanziari;
- Predisposizione di report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU;
- Predisposizione reportistica interna;
4. Gestione delle operazioni di tesoreria
- Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria;
- Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing;
- Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti;
5. Controlli e compliance
- Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie;
- Supportare le
16 ott - Italia
ElevenLabs
16 ott - Roma
Pizzeria MAMI
16 ott - Modena
GAM
16 ott - Como
Gruppo Ethos