Treasury Specialist
Pubblicato il 16-10-2026 - Maw in Italia
MAW S.p.A. Divisione Search & Selection, Polo di Milano
seleziona per azienda leader nello sviluppo di tecnologie e soluzioni per materiali innovativi un/una
La risorsa inserita all'interno del dipartimento amministrativo avrà le seguenti responsabilità:
Gestione quotidiana della tesoreria : monitoraggio dei saldi e dei movimenti bancari, posizione di cassa giornaliera e gestione della liquidità tra i conti;
Pagamenti : gestione dello scadenziario fornitori , pianificazione dei pagamenti in base alle priorità e alla cassa disponibile, predisposizione ed esecuzione di distinte , bonifici, F24 e pagamenti stipendi;
Incassi e crediti : monitoraggio degli incassi da clienti, solleciti in coordinamento con le funzioni commerciali, reportistica su aging e DSO ;
Proiezione della cassa : costruzione e aggiornamento settimanale del cash flow forecast a 13 settimane e della proiezione rolling a 12 mesi, con evidenza del cash runway e analisi degli scostamenti rispetto al budget;
Reporting finanziario : predisposizione di report periodici di cassa per CEO,
Consiglio di Amministrazione e investitori;
Rapporti con le banche : gestione operativa delle relazioni con gli istituti di credito, monitoraggio di affidamenti, finanziamenti in essere, piani di ammortamento, garanzie ed eventuali covenant;
Finanza agevolata e contributi : monitoraggio delle scadenze e dei flussi di cassa legati a finanziamenti agevolati, progetti finanziati (es. programmi UE) e crediti d'imposta, in collaborazione con il team amministrativo;
Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari, a supporto della chiusura mensile;
Controlli e procedure : presidio delle procedure di autorizzazione dei pagamenti, dei poteri di firma e degli accessi ai conti, con proposte di miglioramento dei processi di tesoreria;
Supporto alla finanza strategica : fornitura di dati, analisi e proiezioni all'advisor di finanza strategica e al CEO nelle operazioni straordinarie (aumenti