14 ott - Milano
WeHunt
WeHunt Cinisello Balsamo, Lombardy, Italy
Il nostro cliente è una realtà italiana in crescita, parte di un gruppo internazionale, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per il settore automotive.
Nell'ottica di un potenziamento della propria struttura, l'azienda ci ha incaricato di trovare una figura di Treasury Operations Specialist.
La figura, che riporterà al Responsabile amministrativo, lavorerà a stretto contatto con l'amministrazione e con il CFO, ma anche con il Project Management.
Responsabilità principali
Gestione fidi e affidamenti
Analisi delle condizioni bancarie e dei relativi costi di ogni banca
Verifica della capienza dei conti correnti
Verifica degli accessi e dei poteri di firma
Gestione delle carte di credito
Gestione e aggiornamento delle entrate e uscite di cassa da inserire nei prospetti di forecast e budget
Preparazione delle situazioni bancarie con cadenza settimanale
Pagamenti F24
Riconciliazioni bancarie anche su sistema operativo interno
Requisiti
Diploma di maturità / Laurea
Buona conoscenza dell'inglese
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
Conoscenza degli applicativi di tesoreria, sia come ERP sia come BI
Altre informazioni
Sede di Lavoro: Cinisello Balsamo
Buoni pasto del valore di 8 euro
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16 ott - Italia
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16 ott - Como
Gruppo Ethos