Treasury Specialist

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Per nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist.

Il Profilo A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:

Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.

Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.

Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento.

Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito.

Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.

Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.

Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO.

Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.

Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni.

Gestione di factoring, anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante.





Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni.

Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc.

Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi.

Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie.

Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali.

Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione.

Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo.

Minimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in contesti multinazionali/ multi-entities Ottimo Excel Inglese minimo B2, preferibilmente C1 Approccio proattivo, dinamico Disponibile inserimento tra novembre e dicembre

Contratto a tempo indeterminato CCNL Commercio

Sede di lavoro

Provincia di Catania

L'opportunità non prevede Lavoro da remoto.

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