16 ott - Genova
Lga Human Resources S. R. L.
LGA Human Resources, società specializzata nella ricerca e selezione del personale, ricerca e selezione una figura di un Treasury Specialist per realtà che opera nel settore Power e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.
La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e parziale supporto nell'attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fundraising.
Principali responsabilità
- Gestione della liquidità e dei flussi di cassa
Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale;
Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita;
- Gestione dei rapporti bancari
Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari;
Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari;
Gestione flussi finanziari intercompany;
- Pianificazione finanziaria e analisi
Supportare l'elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale;
Collaborare con il controllo di gestione e la direzione finanziaria per l'analisi dei dati finanziari;
Predisposizione di report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU;
Predisposizione reportistica interna;
- Gestione delle operazioni di tesoreria
Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria;
Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing;
Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti;
- Controlli e compliance
Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie;
Supportare le attività di riconciliazione bancaria;
Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria;
Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali;
Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni;
Verifica accredito interessi attivi;
Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany;
- Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreria
Utilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali;
Supportare l'implementazione o l'ottimizzazione dei processi di tesoreria;
Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;
- Supporto attività di finanziamento a medio lungo termine
Raccolta informazioni richieste da advisors;
Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici;
Supportare l'implementazione o l'ottimizzazione dei processi di tesoreria;
Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;
Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento.
Competenze richieste
Laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo, Economia Aziendale o in discipline affini;
Esperienza di 5/7 anni in ruoli similari, con focus su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi;
Familiarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreria;
Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancari;
Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati.
Competenze trasversali
Capacità analitiche e attenzione al dettaglio;
Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari;
Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze;
Buone capacità relazionali e di collaborazione.
Conoscenza ed utilizzo IA
Contratto
previsto inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato. F/T.
Sede di lavoro
Genova (centro cittadino). Richiesta presenza quotidiana in sede (no lavoro da remoto).
17 ott - Piove di sacco
In Job S. P. A.
17 ott - Roma
elettroteammarrinisrls
17 ott - Piove di sacco
In Job S. P. A.
17 ott - Sestu
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