Addetto cash Management

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Addetto al Cash Management Per rilevante azienda cliente sono alla ricerca di una figura di Addetta/o al Cash Management da inserire nel nostro team Finance. La risorsa sarà coinvolta nelle attività quotidiane di gestione dei flussi finanziari e supporterà il miglioramento dei processi interni, contribuendo a garantire precisione, conformità e tempestività nelle operazioni. Principali responsabilità * Pianificazione ed elaborazione dei pagamenti Italia/Estero e Intercompany, nel rispetto delle scadenze e delle procedure interne. * Gestione delle coperture valutarie per pagamenti in valuta diversa dall euro. * Analisi degli scadenziari e interfaccia costante con la contabilità fornitori. * Verifica delle autorizzazioni di pagamento su remote banking, in conformità con le policy aziendali. * Registrazione dei movimenti bancari. * Esecuzione delle riconciliazioni bancarie. * Organizzazione e archiviazione della documentazione relativa ai pagamenti, garantendo ordine, conformità normativa e rispetto delle procedure aziendali.



Requisiti * Diploma e/o Laurea in ambito economico amministrativo o contabile. * Esperienza di almeno 3 5 anni nella gestione della contabilità. * Ottima conoscenza di SAP (gradita esperienza con QAD). * Familiarità con i principali sistemi di remote banking (Inbiz, ecc.). * Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel. * Buona conoscenza della lingua inglese. * Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità relazionali. * Spiccata capacità di problem solving e gestione delle priorità. Cosa offriamo * Inserimento con contratto a tempo indeterminato. * Contesto strutturato, collaborativo e orientato alla crescita professionale. Sede: Milano Contratto: Tempo indeterminato CCNL Vetro 1ª lavorazione RAL: fino a 35K Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026 Esperienza di almeno 3-5 anni nella medesima mansione e in azienda strutturate by helplavoro.it

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