Analista di tesoreria
Pubblicato il 17-10-2026 - Intermedia Selection in Ancona
Per società nostra cliente operante in un contesto internazionale e strutturato, siamo alla ricerca di un/una: La figura, inserita all’interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica. Principali responsabilità * Monitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all’ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo; * Elaborare le previsioni dei flussi di cassa a breve e medio termine; * Supportare la gestione delle strutture di finanziamento intercompany e dei sistemi di cash pooling; * Eseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati; * Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti; * Assicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma; * Collaborare alle attività di gestione del debito, inclusi utilizzi,
rimborsi e calcolo degli interessi; * Supportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione; * Interfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne, quali banche e consulenti legali; * Monitorare le esposizioni ai rischi di cambio e di tasso di interesse; * Supportare l’esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati; * Gestire i sistemi di tesoreria, assicurando l’accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie; * Predisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant; * Garantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni; * Supportare le attività di audit e le verifiche interne. Requisiti richiesti * Laurea in Finanza, Economia o discipline affini; * Esperienza di 3-5 anni maturata in ambi