Back Office Bancario - Fund Operations

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Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel

Responsibilities Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attività previste

Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi

Effettuare i controlli sul NAV

Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi

Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche)

Curare l'attività di certificazione delle quote

Aggiornare e monitorare: statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione

Formali e controllo delle attività Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:

conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre compilazione,



firma e aggiornamento delle check-list operative corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi

Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.

Requisiti Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.)

Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti

Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi

Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.

Terza Area Secondo Livello, CCNL Credito

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