Analista di tesoreria

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Per società nostra cliente operante in un contesto internazionale e strutturato, siamo alla ricerca di un/una:
La figura, inserita all’interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica.
Principali responsabilità
Monitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all’ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo;
Elaborare le previsioni dei flussi di cassa a breve e medio termine;
Supportare la gestione delle strutture di finanziamento intercompany e dei sistemi di cash pooling;
Eseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati;
Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti;
Assicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma;
Collaborare alle attività di gestione del debito, inclusi utilizzi,



rimborsi e calcolo degli interessi;
Supportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione;
Interfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne, quali banche e consulenti legali;
Monitorare le esposizioni ai rischi di cambio e di tasso di interesse;
Supportare l’esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati;
Gestire i sistemi di tesoreria, assicurando l’accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie;
Predisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant;
Garantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni;
Supportare le attività di audit e le verifiche interne.
Requisiti richiesti
Laurea in Finanza, Economia o discipline affini;
Esperienza di 3-5 anni maturata in ambito tesoreria, bancario o finanza a

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