Treasury & Accounting Specialist

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Adecco Italia, Specializzazione Financial Services, per affermato Studio professionale specializzato in consulenza contabile, fiscale e societaria ricerca un* Treasury & Accounting Specialist. La risorsa, inserita all'interno del team AFC e a diretto riporto del Responsabile AFC, si occuperà della gestione operativa della tesoreria, delle attività contabili correlate e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica. In particolare, si occuperà di: * Gestione operativa della tesoreria e monitoraggio quotidiano dei flussi bancari tramite home banking e CBI; * Predisposizione e gestione dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni bancarie; * Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni bancarie; * Gestione dello scadenziario fornitori e pianificazione dei pagamenti; * Registrazione dei movimenti bancari e supporto alla contabilità generale e alle chiusure periodiche; * Gestione contabile di finanziamenti, leasing e commissioni bancarie; * Predisposizione della Posizione Finanziaria Netta (PFN),



del cash flow forecast e della reportistica finanziaria periodica; * Analisi degli scostamenti e collaborazione con il team di Controllo di Gestione; * Supporto ai progetti di miglioramento e automazione dei processi di tesoreria. * Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o titolo equivalente; * Esperienza di 3-5 anni in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente presso studi professionali; * Conoscenza dei principali processi di tesoreria e della contabilità generale; * Familiarità con strumenti di cash flow forecasting, PFN e reporting finanziario; * Ottima conoscenza di Excel; * Gradita conoscenza di TeamSystem. Completano il profilo precisione, affidabilità, capacità organizzative, approccio analitico, proattività e predisposizione al lavoro in team. Si propone inserimento con tempo indeterminato. Mansione: impiegata/o. CCNL Studi Professionali, II-III livello, RAL

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