17 ott - Modena
Ing. Ferrari S. P. A
La società ING. FERRARI S.p.A., realtà in continua crescita e sviluppo, operante nel settore del Facility Management e del General Contracting, è alla ricerca di:
Addetto/a Ufficio Tesoreria
La risorsa, inserita nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo e riportando direttamente al/alla Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, si occuperà della gestione operativa della tesoreria e dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla contabilità fornitori per le società del Gruppo.
Nello specifico, la risorsa avrà le seguenti responsabilità:
- Gestione della tesoreria, riconciliazione dei movimenti bancari, registrazioni di prima nota e controllo dei flussi finanziari.
- Predisposizione e gestione dei pagamenti ordinari e straordinari, inclusi bonifici, Ri.Ba. e F24, con monitoraggio delle scadenze e aggiornamento degli scadenzari fornitori.
- Pianificazione e condivisione del piano pagamenti, gestione dei rapporti con i fornitori e monitoraggio di solleciti, insoluti e anomalie contabili.
- Verifica delle partite contabili dei fornitori, gestione dei crediti e dei rimborsi, nonché supporto alle attività di controllo e riconciliazione con le altre funzioni aziendali.
- Gestione contabile e documentale di ritenute d’acconto, note di debito, cessioni di credito e fideiussioni, con monitoraggio delle relative scadenze.
- Gestione e contabilizzazione dei movimenti relativi a carte di credito, carte prepagate e cassa, nonché verifica e quadratura dei conti relativi alla contabilità paghe.
- Predisposizione della reportistica finanziaria e analisi dei flussi attivi e passivi, delle scadenze di clienti e fornitori e del fabbisogno finanziario, inclusa la gestione del cash pooling.
- Verifica delle condizioni bancarie, supporto alla negoziazione e gestione delle relative attività di reportistica.
- Supporto agli adempimenti fiscali e alle attività di bilancio annuale e trimestrale, per quanto di competenza.
- Monitoraggio delle criticità che possono incidere sulla programmazione dei pagamenti e coordinamento con le funzioni interne per lo sblocco delle fatture e la risoluzione delle anomalie.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in Economia o titolo di studio equivalente.
- Esperienza almeno triennale in ufficio tesoreria, maturata in contesti aziendali.
- Conoscenza della gestione della tesoreria, dei flussi finanziari e della contabilità fornitori, inclusa la contabilità gestionale per centri di costo.
- Buona conoscenza di Gamma Enterprise, Doc Finance e del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel.
- Conoscenza delle procedure di pagamento,
delle riconciliazioni bancarie e delle principali attività contabili connesse alla gestione dei fornitori.
- Costituisce requisito importante la capacità di gestire informazioni e documentazione contabile con precisione e riservatezza.
Completano il profilo le seguenti competenze trasversali:
- Robusto attitudine al lavoro in team e alla collaborazione con le diverse funzioni aziendali.
- Capacità di problem solving e di gestione delle priorità, anche in presenza di scadenze ravvicinate.
- Precisione, affidabilità, riservatezza e attenzione al dettaglio.
Tipologia contrattuale e inquadramento: CCNL Metalmeccanica Industria - sostituzione di maternità.
RAL prevista: € 28.000 – € 35.000.
L’inquadramento e la retribuzione saranno definiti in sede di colloquio, in relazione alle competenze e all’esperienza maturata nel ruolo.
Orario di lavoro: Full-time.
Sede di lavoro: Modena.
Data di inizio prevista: 02/11/2026.
Il presente annuncio è rivolto a persone di entrambi i sessi, di tutte le età e nazionalità, nel rispetto dei principi di parità di genere, pari opportunità, non discriminazione e trasparenza retributiva, ai sensi della L. 903/77, L. 125/91, D.Lgs. 198/2006, D.Lgs. 215/03, D.Lgs. 216/03, D.Lgs. 96/2026 e della normativa vigente.
Prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni, disponibile sul sito www.ingferrari.it.
Retribuzione: €28.000,00 - €35.000,00 all'anno
Sede di lavoro: In presenza
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