Responsabile Tesoreria
Pubblicato il 17-10-2026 - Randstad Inhouse - Cinecittà in Umbria
Mansione Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per azienda cliente operante nel settore dell'entertainment, un profilo di Responsabile di Tesoreria. Responsabilità La figura richiesta, riportando al Responsabile AFC e al Dirigente dell'AreaAmministrazione, Finanza e Controllo, dovrà coordinare le attività della Tesoreria con particolare riferimento a: pianificare, monitorare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali, assicurandol'allocazione delle risorse finanziarie; predisporre e aggiornare periodicamente forecast di tesoreria a breve, medio elungo termine; sviluppare strumenti di analisi e monitoraggio dei flussi finanziari a supporto delledecisioni del management; redigere reportistica periodica sull'andamento della liquidità, sui flussi di cassaprospettici e consuntivi e sulla posizione finanziaria della Società; presidiare l'esecuzione dei pagamenti e l'incasso dei crediti, garantendo il rispettodelle tempistiche e delle procedure autorizzative; gestire i rapporti operativi con istituti bancari, tesorieri,
enti pubblici e altristakeholder finanziari; monitorare il rispetto delle condizioni contrattuali relativamente alle spese e allecommissioni bancarie applicate dai vari istituti; monitorare la coerenza tra flussi finanziari, vincoli di destinazione e rendicontazionirichieste dagli enti finanziatori con particolare riferimento ai contributi dagli stessierogati; supportare le attività di chiusura contabile e di predisposizione del bilanciorelativamente alle tematiche finanziarie e di tesoreria. Competenze La risorsa ideale possiede: laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendaleo discipline equivalenti; esperienza competente di almeno 10-15 anni maturata nell'ambito finanza etesoreria presso società di medio-grandi dimensioni; consolidata esperienza nella gestione dei flussi di cassa e della pianificazionefinanziaria in contesti complessi caratterizzati da elevati volumi di movimentazionefinanziaria; ottima conoscenz