Treasury Specialist

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Per nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist.È questo il ruolo che sta cercando? Se sì, continui a leggere per maggiori dettagli e si ricordi di candidarsi oggi stesso.Il ProfiloA diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento.Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito.Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO.Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni.Gestione di factoring,



anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante.Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni.Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc.Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi.Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie.Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali.Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione.Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo. xysqume Minimo 3 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in contesti multinazionali/ multi-entities Ottimo Excel Inglese minimo B2, preferibilmente C1 Approccio intraprendente, dinamico Disponibile inserimento tra novembre e dicembreContratto a tempo indeterminato CCNL CommercioSede di lavoro:Provincia di CataniaL'opportunità non prevede Smart Working.#J-18808-Ljbffr

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