Treasury Specialist
Pubblicato il 18-10-2026 - Lga Human Resources S. R. L. in Genova
LGA Human Resources, società specializzata nella ricerca e selezione del personale, ricerca e selezione una figura di un Treasury Specialist per realtà che opera nel settore Power e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.
Continui a leggere per comprendere appieno cosa richiede questo lavoro in termini di competenze ed esperienza. Se il suo profilo è in linea, invii la sua candidatura.
La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e parziale supporto nell’attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fundraising.
Principali responsabilità:
1. Gestione della liquidità e dei flussi di cassa
- Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale;
- Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita;
2. Gestione dei rapporti bancari
- Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari;
- Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari;
- Gestione flussi finanziari intercompany;
3. Pianificazione finanziaria e analisi
- Supportare l’elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale;
- Collaborare con il controllo di gestione e la direzione finanziaria per l’analisi dei dati finanziari;
- Predisposizione di report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU;
- Predisposizione reportistica interna;
4. Gestione delle operazioni di tesoreria
- Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria;
- Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing;
- Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti;
5. Controlli e compliance
- Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie;
- Supportare le attività di riconciliazione bancaria;
- Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria;
- Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali;
- Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni;
- Verifica accredito interessi attivi;
- Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany;
6. Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreria
- Utilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali;
- Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria;
- Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;
7. Supporto attività di finanziamento a medio lungo termine
- Raccolta informazioni richieste da advisors;
- Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici;
- Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria;
- Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie;
- Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento.
Competenze richieste:
- Laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo, Economia Aziendale o in discipline affini;
- Esperienza di 5/7 anni in ruoli similari, con focus su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi;
- Familiarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreria;
- Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancari;
- Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati.
Competenze trasversali:
- Capacità analitiche e attenzione al dettaglio;
- Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari;
- Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze;
- Buone capacità relazionali e di collaborazione.
- Conoscenza ed utilizzo IA
Contratto:
previsto inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato. F/T.
Sede di lavoro
Genova (centro cittadino). xysqume Richiesta presenza quotidiana in sede (no lavoro da remoto).
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