Treasury Manager

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Riportando direttamente al Group CFO e coordinandosi con le diverse funzioni aziendali coinvolte nei progetti, dovrà garantire un'efficace gestione della tesoreria di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario di breve e medio termine, l'ottimizzazione della liquidità e il presidio del capitale circolante. La posizione gestisce i rapporti con il sistema bancario, monitora il rischio di credito commerciale e assicura la conformità alle normative di export control e trade compliance, contribuendo alla tutela del patrimonio aziendale e alla mitigazione dei rischi finanziari e operativi.È questo il prossimo passo nella sua carriera? Scopra se è il candidato/la candidata ideale leggendo la panoramica completa qui sotto.Ilruoloavrà le seguenti responsabilità:gestire e monitorare la liquidità di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario e l'ottimizzazione delle risorse disponibilipresidiare i flussi di cassa, la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo terminepredisporre budget finanziari, forecast di tesoreria e relativa reportistica periodicagestire i rapporti con istituti bancari,



società di factoring e altri partner finanziarinegoziare linee di credito, affidamenti e condizioni bancarie, monitorando il rispetto dei covenant finanziarisupportare le operazioni di finanziamento ordinario e straordinariomonitorare il capitale circolante e promuovere iniziative volte all'ottimizzazione del working capitaldefinire e applicare le policy di gestione del credito commercialevalutare l'affidabilità creditizia della clientela, gestire i limiti di fido xysqume e monitorare l'esposizione al rischio di creditosupervisionare i processi di collection e recupero crediti, analizzando i principali KPI di performancecollaborare con le funzioni Commerciale e Amministrazione nella gestione delle posizioni creditizie più rilevantisupervisionare i processi di verifica delle controparti commerciali nel rispetto delle normative di export control e trade compliancesupportare le attività di audit interno ed esterno per le aree di competenza#J-18808-Ljbffr

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