Addetto alla Tesoreria Estera

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Per la nostra sede, ricerchiamo un Addetto alla Tesoreria Estera

Riporto gerarchico
• Inquadramento: Area Finance & Amministrazione
• Riporto a: CFO

•

Obiettivo della posizione
• La risorsa si occuperà della gestione operativa dei pagamenti internazionali, garantendo il corretto regolamento delle transazioni commerciali estere, il rispetto delle normative valutarie e bancarie, la riconciliazione dei conti in valuta e l'ottimizzazione dei costi legati alle commissioni e al rischio di cambio.

Principali responsabilità e mansioni

Gestione dei pagamenti esteri:
• Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti in valuta estera e in Euro tramite sistemi di Home Banking aziendale (bonifici internazionali, SEPA, pagamenti urgenti/SWIFT).
• Gestione di strumenti di pagamento e finanziamento internazionale, quali Lettere di Credito (Letters of Credit), Ri.Ba., anticipi fatture, garanzie bancarie.

Rapporti con gli istituti bancari:
• Interfaccia quotidiana con le banche correnti (italiane ed estere) per la risoluzione di anomalie, tracciamento dei pagamenti (tracking SWIFT)



e verifica delle valute applicate.
• Negoziazione operativa dei tassi di cambio a pronto (spot) o a termine (forward) per la copertura del rischio valuta.

Riconciliazioni e contabilità:
• Riconciliazione bancaria dei conti correnti in valuta estera e quadratura con la contabilità generale e la prima nota.
• Registrazione contabile delle operazioni bancarie, delle commissioni e differenze cambi.

Requisiti richiesti
Formazione
• Diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing (ex Ragioneria) oppure Laurea triennale o magistrale in Economia, Finanza o discipline giuridico-economiche.

Esperienza
• Esperienza pregressa di 1-2 anni maturata all'interno dell'ufficio tesoreria, amministrazione o finanza di aziende con resistente vocazione internazionale.

Competenze tecniche (Hard Skills)
• Ottima conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta), fondamentale per i rapporti con banche e controparti estere.
• Pa

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