Addetto Cash Management

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Addetto al Cash Management
Per importante azienda cliente sono alla ricerca di una figura di
Addetta/o al Cash Management
da inserire nel nostro team Finance.
La risorsa sarà coinvolta nelle attività quotidiane di gestione dei flussi finanziari e supporterà il miglioramento dei processi interni, contribuendo a garantire precisione, conformità e tempestività nelle operazioni.
Principali responsabilità
Pianificazione ed elaborazione dei pagamenti Italia/Estero e Intercompany, nel rispetto delle scadenze e delle procedure interne.
Gestione delle coperture valutarie per pagamenti in valuta diversa dall'euro.
Analisi degli scadenziari e interfaccia costante con la contabilità fornitori.
Verifica delle autorizzazioni di pagamento su remote banking, in conformità con le policy aziendali.
Registrazione dei movimenti bancari.
Esecuzione delle riconciliazioni bancarie.
Organizzazione e archiviazione della documentazione relativa ai pagamenti, garantendo ordine, conformità normativa e rispetto delle procedure aziendali.
Requisiti




Diploma e/o Laurea in ambito economico-amministrativo o contabile.
Esperienza di almeno
3-5 anni
nella gestione della contabilità.
Ottima conoscenza di
SAP
(gradita esperienza con
QAD
).
Familiarità con i principali sistemi di
remote banking
(Inbiz, ecc.).
Ottima conoscenza del
Pacchetto Office
, in particolare Excel.
Buona conoscenza della lingua
inglese
.
Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità relazionali.
Spiccata capacità di problem solving e gestione delle priorità.
Cosa offriamo
Inserimento con contratto a tempo indeterminato.
Contesto strutturato, collaborativo e orientato alla crescita qualificato.
Sede: Milano
Contratto: Tempo indeterminato - CCNL Vetro 1a lavorazione
RAL: fino a 35K
Annuncio valido fino a: 31-Dec-
Esperienza di almeno 3-5 anni nella medesima mansione e in azienda strutturate
J-*-Ljbffr

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