TREASURY MANAGER
Pubblicato il 20-10-2026 - Chr S. R. L. in Castelfranco Veneto
Riportando direttamente al Group CFO e coordinandosi con le diverse funzioni aziendali coinvolte nei progetti, dovrà garantire un'efficace gestione della tesoreria di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario di breve e medio termine, l'ottimizzazione della liquidità e il presidio del capitale circolante.
La posizione gestisce i rapporti con il sistema bancario, monitora il rischio di credito commerciale e assicura la conformità alle normative di export control e trade compliance, contribuendo alla tutela del patrimonio aziendale e alla mitigazione dei rischi finanziari e operativi.
Il ruolo avrà le seguenti responsabilità:
gestire e monitorare la liquidità di Gruppo, assicurando l'equilibrio finanziario e l'ottimizzazione delle risorse disponibili presidiare i flussi di cassa, la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo termine predisporre budget finanziari, forecast di tesoreria e relativa reportistica periodica gestire i rapporti con istituti bancari,
società di factoring e altri partner finanziari negoziare linee di credito, affidamenti e condizioni bancarie, monitorando il rispetto dei covenant finanziari supportare le operazioni di finanziamento ordinario e straordinario monitorare il capitale circolante e promuovere iniziative volte all'ottimizzazione del working capital definire e applicare le policy di gestione del credito commerciale valutare l'affidabilità creditizia della clientela, gestire i limiti di fido e monitorare l'esposizione al rischio di credito supervisionare i processi di collection e recupero crediti, analizzando i principali KPI di performance collaborare con le funzioni Commerciale e Amministrazione nella gestione delle posizioni creditizie più rilevanti supervisionare i processi di verifica delle controparti commerciali nel rispetto delle normative di export control e trade compliance supportare le attività di audit interno ed esterno per le aree di competenza