20 ott - Milano
Azienda Anonima
Per conto di un gruppo industriale internazionale con una lunga tradizione ingegneristica, attivo nella progettazione e realizzazione di impianti e componenti su commessa per clienti in numerosi mercati esteri, siamo alla ricerca di un/una
Group Treasury Specialist
Il gruppo sta attraversando una fase di trasformazione in cui la gestione della liquidità ha un ruolo centrale. In questo contesto rafforza la propria tesoreria con una risorsa da inserire nel team Tesoreria e Working Capital. È un’possibilità concreta per chi ha maturato le prime esperienze in tesoreria e vuole crescere in un gruppo internazionale, misurandosi con linee di credito, garanzie bancarie su commesse estere e rapporti con un ampio pool di istituti di credito.
La posizione La risorsa supporterà la gestione operativa della tesoreria di gruppo, con l’obiettivo di garantire l’efficienza dei flussi finanziari, la disponibilità di liquidità e la corretta esecuzione delle operazioni bancarie, nel rispetto delle policy aziendali e degli obblighi normativi. Lavorerà a stretto contatto con il responsabile di area e con le altre funzioni del gruppo, acquisendo progressivamente autonomia sull’intero ciclo della tesoreria.
Principali responsabilità
- Monitoraggio quotidiano della posizione di cassa, dei saldi e dei movimenti bancari delle società del gruppo
- Predisposizione e gestione dei flussi di pagamento tramite SAP e home banking
- Gestione delle operazioni di cassa e riconciliazioni bancarie
- Analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi di tesoreria e predisposizione della reportistica periodica
- Verifica delle condizioni bancarie applicate (commissioni, spese, tassi) e segnalazione delle anomalie
- Supporto nella gestione e nel monitoraggio degli utilizzi delle linee di credito
- Supporto nella gestione delle garanzie bancarie legate alle commesse internazionali, dalla richiesta di emissione allo svincolo
- Collaborazione con contabilità, procurement, HR e controllo di gestione per l’allineamento operativo e documentale
- Supporto alle attività di audit e predisposizione della documentazione richiesta da revisori e istituti di credito
Il profilo
Requisiti essenziali
- Laurea in discipline economiche
- 2-4 anni di esperienza in ambito tesoreria, maturata in azienda o in contesti di gruppo strutturati
- Conoscenza di SAP e dei principali strumenti di home banking
- Buona padronanza di Excel
- Buona conoscenza dell'inglese
Costituiscono un plus
- Conoscenza di Board o di altri strumenti di reporting e pianificazione
- Esperienza in gruppi industriali o in aziende che operano per commessa
- Esposizione, anche indiretta, alla gestione di fideiussioni e garanzie bancarie
- Utilizzo di software di tesoreria (es. Piteco, DocFinance)
Completano il profilo precisione, affidabilità nella gestione delle scadenze, attitudine al lavoro di squadra e capacità di relazionarsi con funzioni diverse.
Sede
Hinterland Milano Nord-Ovest
21 ott - Verona
Brambles
21 ott - Chieti
Salesforce: The #1 AI CRM
21 ott - Torino
Ntt Data
21 ott - Verona
Capgemini