Addetto/a alla tesoreria

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/8jl8z3

Ricerchiamo per notevole azienda operante nel settore delle lavorazioni di materiale plastico per il settore industriale sita a Sasso Marconi (Bologna) un/una:

Addetto/a alla tesoreria La figura ricercata è in possesso di laurea e/o diploma tecnico amministrativo-contabile, almeno 5 anni di esperienza nel ruolo e in realtà mediamente strutturate. Si occuperà in un team di 3 persone all'interno dell' ufficio finanziario della gestione dei flussi finanziari aziendali e delle coperture assicurative, contribuendo al monitoraggio della liquidità, ai rapporti con banche e broker e alla gestione amministrativa delle polizze e dei sinistri.

Principali responsabilità:

Tesoreria

- Gestione operativa degli incassi e dei pagamenti e collaborazione con l’area contabilità per assicurare la corretta registrazione delle operazioni di tesoreria
- Monitoraggio giornaliero della posizione finanziaria e dei flussi di cassa dell’azienda
- Supporto nella predisposizione della reportistica di tesoreria e aggiornamento dei flussi di cassa previsionali.
- Supporto nella gestione delle linee di credito e degli affidamenti bancari.
- Gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito, società di factoring, leasing e altri intermediari finanziari.
- Riconciliazione dei conti correnti bancari.




- Supporto alla redazione della reportistica finanziaria periodica.

Assicurazioni

- Gestione amministrativa delle polizze assicurative aziendali.
- Monitoraggio delle scadenze e dei rinnovi delle coperture.
- Raccolta della documentazione necessaria per il rinnovo delle polizze.
- Supporto nei rapporti con broker e compagnie assicurative.
- Apertura e gestione amministrativa delle pratiche di sinistro.
- Verifica della corretta emissione di polizze, appendici e quietanze.

Nice to have:
- Buona conoscenza dei principali strumenti bancari e finanziari.
- Ottima conoscenza di Excel (pivot, funzioni avanzate)
- Gradita conoscenza di sistemi di gestione della tesoreria quali Piteco, Doc Finance o applicativi equivalenti.

Inquadramento La posizione riporta al CFO e opera in autonomia nella gestione delle attività operative di tesoreria e assicurazioni, interfacciandosi con banche, broker, compagnie assicurative e consulenti esterni. E' prevista assunzione diretta da parte dell'azienda cliente come segue: Orario: full time, dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali – dalle 8 alle 16:45

Contratto: inserimento diretto in azienda, CCNL Gomma Plastica

Range retributivo: 35k annuali in base all’esperienza

Luogo di lavoro: Sasso Marconi (Bologna)

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/8jl8z3