TREASURY SPECIALIST

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Sogemi Invest Srl SB, solida holding operativa in fase di sviluppo, è alla ricerca di un/a Treasury Specialist per potenziare e strutturare il proprio dipartimento finance.

Sarai inserito/a all'interno dell'ufficio amministrativo, avrai in carico le seguenti responsabilità:

- Gestione completa del ciclo di fatturazione attiva;
- Monitoraggio e riconciliazione giornaliera dei saldi e dei movimenti bancari;
- Redazione e aggiornamento del cash flow previsionale;
- Elaborazione delle scritture di rettifica e assestamento in fase di chiusura di bilancio;
- Predisposizione della documentazione necessaria per i consulenti esterni (modelli F24, imposte, tasse e contributi);
- Ottimizzazione delle disponibilità liquide e monitoraggio delle linee di credito (fidi, anticipi fatture, leasing, finanziamenti);
- Supporto nella preparazione della reportistica finanziaria periodica per la direzione e nella riconciliazione delle schede contabili di tesoreria.

Il/la candidato/a ideale possiede una solida e comprovata esperienza in ambito amministrativo e contabile,



maturata preferibilmente all'interno di realtà industriali mediamente o ben strutturate.

Competenze tecniche richieste:

- Ottima padronanza del Pacchetto Office, con utilizzo avanzato di Excel;
- Necessaria conoscenza Doc Finance;
- La conoscenza e l'utilizzo abituale del gestionale Alyante (TeamSystem) costituirà un requisito preferenziale.

Cosa offriamo:

- Contratto: Inquadramento con CCNL Commercio, Ral indicativa 30-35k. tempo indeterminato
- Retribuzione: RAL di 28.000 - 32.000 €
- Sede di lavoro: Empoli (FI) - zona Terrafino

Sede di lavoro: In presenza

Retribuzione: €30.000,00 - €35.000,00 all'anno

Domande di preselezione:

- Hai esperienza nell'utilizzo del software DocFinance?
- Hai autonomia nella predisposizione e aggiornamento del budget di tesoreria e previsionale di cassa (Cash Flow Forecast)?
- Hai già gestito direttamente le relazioni operative quotidiane con gli istituti di credito (linee di credito, anticipi fatture, ripartizioni flussi)?

Sede di lavoro: In presenza

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