Treasury & Accounting Specialist

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Adecco Italia, Specializzazione Financial Services, per affermato Studio competente specializzato in consulenza contabile, fiscale e societaria ricerca un
* Treasury & Accounting Specialist. La risorsa, inserita all'interno del team AFC e a diretto riporto del Responsabile AFC, si occuperà della gestione operativa della tesoreria, delle attività contabili correlate e della predisposizione della reportistica finanziaria periodica. In particolare, si occuperà di: Gestione operativa della tesoreria e monitoraggio quotidiano dei flussi bancari tramite home banking e CBI; Predisposizione e gestione dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni bancarie; Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni bancarie; Gestione dello scadenziario fornitori e pianificazione dei pagamenti; Registrazione dei movimenti bancari e supporto alla contabilità generale e alle chiusure periodiche; Gestione contabile di finanziamenti, leasing e commissioni bancarie; Predisposizione della Posizione Finanziaria Netta (PFN),



del cash flow forecast e della reportistica finanziaria periodica; Analisi degli scostamenti e collaborazione con il team di Controllo di Gestione; Supporto ai progetti di miglioramento e automazione dei processi di tesoreria. Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o titolo equivalente; Esperienza di 3-5 anni in ambito tesoreria, amministrazione e finanza o contabilità, preferibilmente presso studi professionali; Conoscenza dei principali processi di tesoreria e della contabilità generale; Familiarità con strumenti di cash flow forecasting, PFN e reporting finanziario; Ottima conoscenza di Excel; Gradita conoscenza di TeamSystem. Completano il profilo precisione, affidabilità, capacità organizzative, approccio analitico, proattività e predisposizione al lavoro in team. Si propone inserimento con contratto a tempo indeterminato. Mansione: impiegata/o. CCNL Studi Professionali, II-III livello, RAL 35-40K + ticket restaurant Edenred 5€/giorno per ogni giorno lavorato in presenza di almeno 5 ore. Luogo di lavoro: Milano (20121). I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy. (Regolamento UE n. 2016/679).

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