ADDETTO ALLA TESORERIA JUNIOR

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Mansione Randstad Italia Spa, filiale di San Vito al Tagliamento, ricerca per azienda Cliente un: ADDETTO ALLA TESORERIA JUNIOR (m/f/nb) La risorsa, in collaborazione con la figura Senior Treasury, sarà coinvolta nelle principali attività operative di tesoreria e avrà l'possibilità di acquisire progressivamente autonomia e competenze nell'ambito del cash management. Luogo di lavoro: Portogruaro CCNL: Metalmeccanica aziende industriali Contratto iniziale in somministrazione di 6 mesi scopo assunzione RAL 22.900-30.600 Responsabilità La risorsa si occuperà, in collaborazione con il team Treasury, di:
* supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast;
* monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari;
* predisposizione e gestione dei pagamenti;
* controllo degli incassi e dei flussi finanziari;
* riconciliazioni bancarie;
* aggiornamento della reportistica di tesoreria;
* gestione e archiviazione della documentazione bancaria;
* supporto nelle attività di cash management;
* collaborazione con le funzioni Amministrazione e Controllo di Gestione;
* gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari;
* supporto nelle attività periodiche relative alla tesoreria. Competenze Diploma di Ragioneria, Amministrazione Finanza e Marketing o titolo equivalente; sarà considerata positivamente anche una




* laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
* esperienza, anche breve, in ambito tesoreria, amministrazione, contabilità, finance o presso istituti bancari;
* buona conoscenza di Microsoft Excel;
* precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;
* capacità organizzativa e rispetto delle scadenze;
* attitudine all'analisi e alla gestione di dati numerici;
* predisposizione al lavoro in team. Costituiscono un plus:
* conoscenza di DocFinance;
* conoscenza di AS/400;
* esperienza nell'utilizzo di ERP e sistemi di tesoreria;
* conoscenza di cash flow e cash forecasting;
* esperienza nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
* conoscenza delle principali operazioni di tesoreria e dei pagamenti nazionali e internazionali Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). by helplavoro.it

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