SPECIALISTA DELLA TESORERIA

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Overview In questo ruolo, entrerai nell'area Finance per supportare la gestione e l'ottimizzazione della tesoreria, assicurando la liquidità aziendale e l'evoluzione degli strumenti di Treasury. L'obiettivo è migliorare la precisione delle previsioni e l'efficienza operativa tramite automazione e strumenti digitali. Lavorerai a stretto contatto con le banche e i team interni per implementare processi standardizzati. È un'opportunità per crescere in un contesto strutturato nel settore FMCG, con possibilità di tipo ibrido e contratto a tempo indeterminato. Retribuzione / Benefits Contratto a tempo indeterminato Modalità ibrida Retribuzione 35.000–45.000 euro/anno Progetto di crescita in area Treasury Contesto strutturato e strutturato Opportunità di sviluppo professionale Responsabilità Gestire e monitorare i flussi di cassa quotidiani e pianificare disponibilità finanziarie Supportare le previsioni di tesoreria a breve,



medio e lungo termine analizzando scostamenti e azioni correttive Presidiare il cash flow management migliorando l'accuratezza delle previsioni finanziarie Monitorare la posizione finanziaria tramite analisi di liquidità e fabbisogni Garantire l'esecuzione corretta di pagamenti e incassi secondo procedure e deleghe Coordinare riconciliazioni bancarie e supportare la contabilizzazione dei movimenti Gestire relazioni operative con istituti bancari e monitorare condizioni contrattuali Predisporre report direzionale e dashboard KPI di tesoreria Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e automazione dei processi Treasury Partecipare a progetti di standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari Supportare l'implementazione di nuove procedure e sistemi in ambito Treasury e Cash Management Requisiti fondamentali Laurea in Economia, Finanza o discipline affini Esperienza di almeno 3 anni in tesoreria in contesti strutturati e complessi Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e liquidità Esperienza predisposizione cash flow forecast e analisi flussi finanziari Ottima conoscenza Excel e pacchetto Microsoft Office Conoscenza SAP o altri sistemi ERP Gradita esperienza in Treasury Management System (TMS), particolarmente Piteco Buona conoscenza lingua inglese Conoscenza strumenti e logiche di cash pooling (titolo preferenziale) Proattività Orientamento ai dettagli e precisione Capacità di lavorare in team e gestione delle relazioni bancarie Excel avanzato SAP o ERP Piteco (TMS)

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