25 ott - Milano
Azienda Anonima
Per conto di un gruppo industriale internazionale con una lunga tradizione ingegneristica, attivo nella progettazione e realizzazione di impianti e componenti su commessa per clienti in numerosi mercati esteri, siamo alla ricerca di un/una
Il gruppo sta attraversando una fase di trasformazione in cui la gestione della liquidità ha un ruolo centrale. In questo contesto rafforza la propria tesoreria con una risorsa da inserire nel team Tesoreria e Working Capital. È un’possibilità concreta per chi ha maturato le prime esperienze in tesoreria e vuole crescere in un gruppo internazionale, misurandosi con linee di credito, garanzie bancarie su commesse estere e rapporti con un ampio pool di istituti di credito.
La posizione
La risorsa supporterà la gestione operativa della tesoreria di gruppo, con l’obiettivo di garantire l’efficienza dei flussi finanziari, la disponibilità di liquidità e la corretta esecuzione delle operazioni bancarie, nel rispetto delle policy aziendali e degli obblighi normativi. Lavorerà a stretto contatto con il responsabile di area e con le altre funzioni del gruppo, acquisendo progressivamente autonomia sull’intero ciclo della tesoreria.
Principali responsabilità
Monitoraggio quotidiano della posizione di cassa, dei saldi e dei movimenti bancari delle società del gruppo
Predisposizione e gestione dei flussi di pagamento tramite SAP e home banking
Gestione delle operazioni di cassa e riconciliazioni bancarie
Analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi di tesoreria e predisposizione della reportistica periodica
Verifica delle condizioni bancarie applicate (commissioni, spese, tassi) e segnalazione delle anomalie
Supporto nella gestione e nel monitoraggio degli utilizzi delle linee di credito
Supporto nella gestione delle garanzie bancarie legate alle commesse internazionali, dalla richiesta di emissione allo svincolo
Collaborazione con contabilità, procurement, HR e controllo di gestione per l’allineamento operativo e documentale
Supporto alle attività di audit e predisposizione della documentazione richiesta da revisori e istituti di credito
Il profilo
Requisiti essenziali
2-4 anni di esperienza in ambito tesoreria, maturata in azienda o in contesti di gruppo strutturati
Conoscenza di SAP e dei principali strumenti di home banking
Buona padronanza di Excel
Buona conoscenza dell'inglese
Costituiscono un plus
Conoscenza di Board o di altri strumenti di reporting e pianificazione
Esperienza in gruppi industriali o in aziende che operano per commessa
Esposizione, anche indiretta, alla gestione di fideiussioni e garanzie bancarie
Utilizzo di software di tesoreria (es. Piteco, DocFinance)
Completano il profilo precisione, affidabilità nella gestione delle scadenze, attitudine al lavoro di squadra e capacità di relazionarsi con funzioni diverse.
RAL compresa tra 35.000 e 45.000 euro , commisurata all’esperienza
Inserimento in un team di tesoreria strutturato, all’interno di un gruppo industriale con forte vocazione internazionale
Un percorso di crescita professionale in una funzione centrale per il gruppo
#J-18808-Ljbffr
25 ott - Milano
Schneider Electric
25 ott - Modena
Synergie Italia
25 ott - Turbigo
I AM
25 ott - Firenze
Burberry