Back Office Bancario - Fund Accounting

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Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nelBack Office Bancario - Fund Operations Responsabilita - Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attivita previste;
Gestire e monitorare icontrolli relativi ai fondi FIA chiusi;
Effettuare i controllisul NAV;
Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
Curare l'attivita di certificazione delle quote. Aggiornare e monitorare:- KRI/KPI;
statistiche sui volumiper cliente e per tipologia di operazione. Assicurare una corretta formalizzazione delle attivita svolte attraverso:- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
conoscenza, rispetto eaggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;
corretta archiviazionedella documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane;
svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi. Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.



Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi, con eventuale possibilita di proroga. CCNL Credito, 3a Area Qualificato - 1° Livello, Categoria Legale: ImpiegatoRetribuzione mensile: **** € lordi + buoni pasto da 8 €Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanaliSede di lavoro Milano. I candidati, nel rispetto del D.Lgs. ********, D.Lgs ******** e D.Lgs ********, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. ********). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco. It. Adecco Italia S.P.A. (Aut. Min. Prot. N.****-SG del **********).

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