Back Office Bancario - Fund Accounting

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Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nelBack Office Bancario - Fund Operations Responsabilita - Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attivita previste; - Gestire e monitorare icontrolli relativi ai fondi FIA chiusi; - Effettuare i controllisul NAV; - Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi; - Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche); - Curare l'attivita di certificazione delle quote.Aggiornare e monitorare:- KRI/KPI; - statistiche sui volumiper cliente e per tipologia di operazione.Assicurare una corretta formalizzazione delle attivita svolte attraverso:- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative; - conoscenza, rispetto eaggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre; - compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative; - corretta archiviazionedella documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane; - svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.




Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi, con eventuale possibilita di proroga.CCNL Credito, 3a Area Competente - 1° Livello, Categoria Legale: ImpiegatoRetribuzione mensile: **** € lordi + buoni pasto da 8 €Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanaliSede di lavoro Milano.
I candidati, nel rispetto del D.Lgs.
********, D.Lgs ******** e D.Lgs ********, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. ********).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.It.
Adecco Italia S.P.A. (Aut. Min. Prot. N.****-SG del **********).

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