Treasury Operations Specialist- Rif.97215
Pubblicato il 25-10-2026 - WeHunt in Cinisello Balsamo
ppWeHunt Cinisello Balsamo, Lombardy, Italy /ppIl nostro cliente è una realtà italiana in crescita, parte di un gruppo internazionale, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per il settore automotive. Nell’ottica di un potenziamento della propria struttura, l’azienda ci ha incaricato di trovare una figura di Treasury Operations Specialist. /ppLa figura, che riporterà al Responsabile amministrativo, lavorerà a stretto contatto con l’amministrazione e con il CFO, ma anche con il Project Management.
/ph3Responsabilità principali /h3ulliGestione fidi e affidamenti /liliAnalisi delle condizioni bancarie e dei relativi costi di ogni banca /liliVerifica della capienza dei conti correnti /liliVerifica degli accessi e dei poteri di firma /liliGestione delle carte di credito /liliGestione e aggiornamento delle entrate e uscite di cassa da inserire nei prospetti di forecast e budget /liliPreparazione delle situazioni bancarie con cadenza settimanale /liliPagamenti F24 /liliRiconciliazioni bancarie anche su sistema operativo interno /li /ulh3Requisiti /h3ulliDiploma di maturità / Laurea /liliBuona conoscenza dell’inglese /liliOttima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel /liliConoscenza degli applicativi di tesoreria, sia come ERP sia come BI /li /ulh3Altre informazioni /h3ulliSede di Lavoro: Cinisello Balsamo /liliBuoni pasto del valore di 8 euro /li /ul /p