Fund Administration Specialist

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Origine SGR S.p.
A. è una società di gestione del risparmio (SGR) attiva nella gestione di fondi di venture capital e private equity. Nell'ambito del potenziamento della funzione di fund administration, la Società ricerca una figura qualificato con comprovata esperienza nel settore.
* Anzianità lavorativa di almeno 5 anni maturata presso SGR, fondi di investimento, banche depositarie o fund administrator terzi, con ruolo di fund administration
* Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
* Conoscenza approfondita dei processi di calcolo del NAV, contabilità di fondo, gestione dei capital call e delle distribuzioni
* Familiarità con la normativa di riferimento per i fondi di venture capital e private equity (Regolamento della Banca d'Italia, disposizioni Consob, normative AIFMD)
* Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
* Precisione,



capacità organizzativa e attitudine al lavoro in team Responsabilità Principali
* Gestione operativa dell'amministrazione dei fondi gestiti dalla SGR, inclusa la predisposizione della reportistica periodica verso investitori e organi di vigilanza
* Calcolo e verifica del NAV dei fondi
* Gestione dei flussi finanziari relativi a capital call, distribuzioni e commissioni di gestione
* Predisposizione della documentazione contabile e di rendicontazione per gli organi sociali
* Supporto alle attività di due diligence e reporting verso i soci investitori
* Interfaccia con banca depositaria, revisori contabili e altri fornitori di servizi terzi #J-18808-Ljbffr

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