Addetto Tesoreria

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Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati. Per rilevante cliente, ricerchiamo un Si offre: contratto a Tempo Indeterminato, RAL 35.000€, CCNL commercio terziario, con un piano di crescita biennale. Orario: Full-time Lunedì/Venerdì Sede di lavoro: Provincia di Napoli Di cosa ti occuperai? Il profilo di Addetto Tesoreria verrà inserito nel dipartimento Administration, Finance & Control. La risorsa lavorerà su gestione finanziaria ordinaria e straordinaria, garantendo un'ottimale gestione della liquidità, il monitoraggio dei flussi di cassa e la corretta riconciliazione bancaria attraverso l'utilizzo avanzato del software DocFinance e GAMMA. Principali Responsabilità
* Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa giornalieri e a medio-lungo termine.
* Ottimizzazione della posizione finanziaria netta e gestione dei conti correnti bancari.
* Utilizzo quotidiano e avanzato del gestionale DocFinance per la riconciliazione automatica e manuale dei flussi bancari.
* Configurazione, manutenzione e ottimizzazione delle integrazioni tra DocFinance e l'ERP aziendale (Gamma).
* Gestione dei tracciati CBI, disposizioni di pagamento (SCT, F24, stipendi, Riba) e incassi.
* Redazione e aggiornamento del budget di tesoreria e dei piani di cash flow divisionali/consolidati.
* Analisi degli scostamenti tra consuntivo e previsionale finanziario.
* Gestione e monitoraggio delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti).




* Gestione degli affidamenti a breve e lungo termine (linee di credito,ecc).
* Redazione della reportistica finanziaria periodica destinata al CFO e alla Direzione Generale.
* Riconciliazione delle voci finanziarie per le chiusure di bilancio mensili e annuali. Quali requisiti stiamo cercando?
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Formazione:
Laurea in Economia, Finanza, o discipline affini.
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Esperienza:
Almeno 5 anni di esperienza maturati nel ruolo all'interno di funzioni tesoreria/finanza aziendale di realtà strutturate o gruppi multinazionali.
* Conoscenza approfondita ed esperta di DocFinance e Gamma (costituisce requisito fondamentale).
* Padronanza avanzata di Excel (tabelle pivot, formule complesse, macro/VBA opzionali).
* Conoscenza dei prodotti bancari, degli strumenti di regolamento e dei mercati finanziari.
* Lingue: Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).
* Forti capacità analitiche e di problem-solving.
* Precisione, rigore operativo e rispetto delle scadenze.
* Autonomia organizzativa e predisposizione al lavoro in team. Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). #J-18808-Ljbffr

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