Group Treasury Specialist

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Per conto di un gruppo industriale internazionale con una lunga tradizione ingegneristica, attivo nella progettazione e realizzazione di impianti e componenti su commessa per clienti in numerosi mercati esteri, siamo alla ricerca di un/unaSi assicuri che tutte le informazioni della sua candidatura siano aggiornate e corrette prima di cogliere questa opportunità.Il gruppo sta attraversando una fase di trasformazione in cui la gestione della liquidità ha un ruolo centrale. In questo contesto rafforza la propria tesoreria con una risorsa da inserire nel team Tesoreria e Working Capital. È un’opportunità concreta per chi ha maturato le prime esperienze in tesoreria e vuole crescere in un gruppo internazionale, misurandosi con linee di credito, garanzie bancarie su commesse estere e rapporti con un ampio pool di istituti di credito.La posizioneLa risorsa supporterà la gestione operativa della tesoreria di gruppo, con l’obiettivo di garantire l’efficienza dei flussi finanziari, la disponibilità di liquidità e la corretta esecuzione delle operazioni bancarie, nel rispetto delle policy aziendali e degli obblighi normativi. Lavorerà a stretto contatto con il responsabile di area e con le altre funzioni del gruppo, acquisendo progressivamente autonomia sull’intero ciclo della tesoreria.Principali responsabilitàMonitoraggio quotidiano della posizione di cassa,



dei saldi e dei movimenti bancari delle società del gruppoPredisposizione e gestione dei flussi di pagamento tramite SAP e home bankingGestione delle operazioni di cassa e riconciliazioni bancarieAnalisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi di tesoreria e predisposizione della reportistica periodicaVerifica delle condizioni bancarie applicate (commissioni, spese, tassi) e segnalazione delle anomalieSupporto nella gestione e nel monitoraggio degli utilizzi delle linee di creditoSupporto nella gestione delle garanzie bancarie legate alle commesse internazionali, dalla richiesta di emissione allo svincoloCollaborazione con contabilità, procurement, HR e controllo di gestione per l’allineamento operativo e documentaleSupporto alle attività di audit e predisposizione della documentazione richiesta da revisori e istituti di creditoIl profiloRequisiti essenziali2-4 anni di esperienza in ambito tesoreria, maturata in azienda o in contesti di gruppo strutturatiConoscenza di SAP e dei principali strumenti di home bankingBuona padronanza di ExcelBuona conoscenza dell'ingleseCostituiscono un plus xysqume Conoscenza di Board o di altri strumenti di reporting e pianificazioneEsperienza in gruppi industriali o in aziende che operano per commessaEsposizione, anche indiretta, alla gestione di fideiussioni e garanzie bancarieUtilizzo di software di tesoreria (es. Piteco, DocFinance)Completano il profilo precisione, affidabilità nella gestione delle scadenze, attitudine al lavoro di squadra e capacità di relazionarsi con funzioni diverse.RAL compresa tra 35.000 e 45.000 euro, commisurata all’esperienzaInserimento in un team di tesoreria strutturato, all’interno di un gruppo industriale con forte vocazione internazionaleUn percorso di crescita qualificato in una funzione centrale per il gruppo#J-18808-Ljbffr

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