Fund Administration Specialist

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Origine SGR S.P.A. è una società di gestione del risparmio (SGR) attiva nella gestione di fondi di venture capital e private equity. Nell'ambito del potenziamento della funzione di fund administration, la Società ricerca una figura competente con comprovata esperienza nel settore.Tutti i potenziali candidati sono invitati a leggere con attenzione i seguenti dettagli prima di inviare la propria candidatura.Anzianità lavorativa di almeno 5 anni maturata presso SGR, fondi di investimento, banche depositarie o fund administrator terzi, con ruolo di fund administrationLaurea in Economia, Finanza o discipline affiniConoscenza approfondita dei processi di calcolo del NAV, contabilità di fondo, gestione dei capital call e delle distribuzioniFamiliarità con la normativa di riferimento per i fondi di venture capital e private equity (Regolamento della Banca d'Italia, disposizioni Consob,



normative AIFMD)Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlataPrecisione, capacità organizzativa e attitudine al lavoro in teamResponsabilità PrincipaliGestione operativa dell'amministrazione dei fondi gestiti dalla SGR, inclusa la predisposizione della reportistica periodica verso investitori e organi di vigilanzaCalcolo e verifica del NAV dei fondi xysqume Gestione dei flussi finanziari relativi a capital call, distribuzioni e commissioni di gestionePredisposizione della documentazione contabile e di rendicontazione per gli organi socialiSupporto alle attività di due diligence e reporting verso i soci investitoriInterfaccia con banca depositaria, revisori contabili e altri fornitori di servizi terzi#J-18808-Ljbffr

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