ADDETT* ALLA TESORERIA

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.Manpower filiale di Assago per azienda cliente operante nel settore alimentare siamo alla ricerca di:

ADDETT* ALLA TESORERIA
Principali attività

La persona selezionata si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, monitorando la liquidità e supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.

Nello specifico si occuperà di:

Monitoraggio dei saldi bancari e riconciliazione degli estratti conto.
Gestione dei flussi di cassa e della liquidità giornaliera.
Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite piattaforme dedicate.
Monitoraggio e registrazione degli incassi (bonifici, RI.BA., carte di credito, assegni).
Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e dei conti correnti aziendali.
Supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e nel controllo di competenze e commissioni.
Collaborazione alla redazione del cash flow forecast e del budget di tesoreria.




Registrazione delle scritture contabili relative alle operazioni finanziarie, ai movimenti bancari, ai mutui, ai leasing e ai finanziamenti.
Supporto alle attività di chiusura mensile e alla predisposizione della reportistica finanziaria.

Requisiti

Diploma o Laurea in discipline economiche o affini.
Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilità.
Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel.
Precisione, affidabilità e capacità organizzative.
Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team.

Si offre

Inserimento diretto in azienda.
Ambiente dinamico e strutturato.
Opportunità di crescita competente.

Sede di lavoro: Corsico (MI)

Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026

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