Back office bancario - fund accounting

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Luogo di lavoro: Milano

Profilo
Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Bancario - Fund Operations.

Responsabilità

Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;

Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;

Effettuare i controlli sul NAV;

Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;

Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);

Curare l'attività di certificazione delle quote.

Aggiornare e monitorare:
KRI/KPI;

statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.

Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;

conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;

compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;

corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane;

svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.





Skill e Professionalità
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).

Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.

Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.

Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre tempo determinato in somministrazione di 6 mesi, con eventuale possibilità di proroga. CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato. Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €. Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali. Sede di lavoro Milano.

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

#J-18808-Ljbffr

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