ADDETT* ALLA TESORERIA

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Manpower filiale di Assago per azienda cliente operante nel settore alimentare siamo alla ricerca di:ADDETT* ALLA TESORERIAPrincipali attivitàLa persona selezionata si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, monitorando la liquidità e supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.

Nello specifico si occuperà di:- Monitoraggio dei saldi bancari e riconciliazione degli estratti conto.- Gestione dei flussi di cassa e della liquidità giornaliera.- Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite piattaforme dedicate.- Monitoraggio e registrazione degli incassi (bonifici, RI.BA., carte di credito,



assegni).- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e dei conti correnti aziendali.- Supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e nel controllo di competenze e commissioni.- Collaborazione alla redazione del cash flow forecast e del budget di tesoreria.- Registrazione delle scritture contabili relative alle operazioni finanziarie, ai movimenti bancari, ai mutui, ai leasing e ai finanziamenti.- Supporto alle attività di chiusura mensile e alla predisposizione della reportistica finanziaria.

Requisiti- Diploma o Laurea in discipline economiche o affini.- Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilità.- Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel.- Precisione, affidabilità e capacità organizzative.- Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team.

Si offre- Inserimento diretto in azienda.- Atmosfera dinamico e strutturato.- Opportunità di crescita professionale.

Sede di lavoro: Corsico (MI)Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026

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