Quantitative Market Risk Analyst
Pubblicato il 28-10-2026 - Banca Mediolanum in Italia
Società
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Banca Mediolanum
Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. Nel Gruppo Mediolanum, ti offriamo più di un lavoro: l'possibilità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.
Posizione
Quantitative Market Risk Analyst
La risorsa sarà inserita nell'Unità MarketRisk della funzione di Risk Management. Tale Unità è responsabile dello sviluppo e della manutenzione dei modelli quantitativi di rischio di mercato, dei modelli di pricing e delle attività di stress test a supporto dei portafogli di proprietà e dei prodotti e servizi di investimento collocati alla clientela, incluse le gestioni patrimoniali e le soluzioni di investimento.
Responsabilità primarie
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- Implementazione e sviluppo della reportistica direzionale a supporto del Board e dei Comitati interni, con particolare attenzione alla sintesi dei rischi rilevanti e all'evoluzione degli Asset Under Management (AUM)
- Monitoraggio del rischio di mercato e produzione della reportistica periodica sugli indicatori di rischio dei portafogli delle gestioni patrimoniali
- Predisposizione di un framework di controlli di livello II in ambito rischio strategico legato al business dell'asset management e della qualità della consulenza finanziaria
- Monitoraggio e verifica dell'adeguatezza MiFID dei prodotti e delle soluzioni di investimento rispetto ai profili di rischio della clientela
- Aggiornamento e manutenzione di policy e procedure in coerenza con il framework normativo e con l'evoluzione dei modelli e dei processi interni
Profilo competenze / Requisiti
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- Laurea specialistica in discipline economico-finanziarie e/o quantitative.
- 2-3 anni di esperienza in un ruolo analogo in una primaria istituzione finanziaria o straniera.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Conoscenza della normativa ed orientamenti europei (Basilea, CRR/CRD, UCITS, ESMA, MIFID) e predisposizione all'aggiornamento continuo.
- Buona conoscenza di linguaggi di programmazione quali Python, VBA, SQL. Si richiede un'ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel e Power Point.
- Buona comprensione delle dinamiche dei mercati finanziari internazionali.
Contratto, Inquadramento e Retribuzione
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- Tipologia di Contratto: Tempo Indeterminato
- CCNL applicato: Credito
- RAL di riferimento: €35.000 - €45.000. La proposta economica e il livello di inquadramento saranno commisurati all'esperienza e alle competenze maturate. xysqume
Benefit
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- Premio di produzione aziendale
- Piano welfare
- Polizza sanitaria ( + medico online)
- Fondo pensione con contributo integrativo aziendale
- Servizi finanziari e assicurativi agevolati
- Mediolanum Corporate University (Polo formativo)
- Asilo aziendale
- Ristorazione in loco
- Transfer dedicati ad uso esclusivo dei dipendenti (da/per Famagosta e San Donato)
Sede di lavoro
Basiglio - Milano 3 - partially remote
Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.