Addetto Tesoreria
Pubblicato il 29-10-2026 - Randstad Italia in Italia
ADDETTO TESORERIA (F/M/NB)
Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.
Per importante cliente, ricerchiamo un
Si offre
tempo indeterminato, RAL 35.000€, CCNL commercio terziario, con un piano di crescita biennale.
Orario:
Full-time Lunedì/Venerdì
Sede di lavoro
Provincia di Napoli
Di cosa ti occuperai?
Il profilo di Addetto Tesoreria verrà inserito nel dipartimento Administration, Finance & Control. La risorsa lavorerà su gestione finanziaria ordinaria e straordinaria, garantendo un'ottimale gestione della liquidità, il monitoraggio dei flussi di cassa e la corretta riconciliazione bancaria attraverso l'utilizzo avanzato del software DocFinance e GAMMA.
Principali Responsabilità
- Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa giornalieri e a medio-lungo termine.
- Ottimizzazione della posizione finanziaria netta e gestione dei conti correnti bancari.
- Utilizzo quotidiano e avanzato del gestionale DocFinance per la riconciliazione automatica e manuale dei flussi bancari.
- Configurazione, manutenzione e ottimizzazione delle integrazioni tra DocFinance e l'ERP aziendale (Gamma).
- Gestione dei tracciati CBI, disposizioni di pagamento (SCT, F24, stipendi, Riba) e incassi.
- Redazione e aggiornamento del budget di tesoreria e dei piani di cash flow divisionali/consolidati.
- Analisi degli scostamenti tra consuntivo e previsionale finanziario.
- Gestione e monitoraggio delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti).
- Gestione degli affidamenti a breve e lungo termine (linee di credito,ecc).
- Redazione della reportistica finanziaria periodica destinata al CFO e alla Direzione Generale.
- Riconciliazione delle voci finanziarie per le chiusure di bilancio mensili e annuali.
Quali requisiti stiamo cercando?
- Formazione: Laurea in Economia, Finanza, o discipline affini.
- Esperienza: Almeno 5 anni di esperienza maturati nel ruolo all'interno di funzioni tesoreria/finanza aziendale di realtà strutturate o gruppi multinazionali.
- Conoscenza approfondita ed esperta di DocFinance e Gamma (costituisce requisito fondamentale).
- Padronanza avanzata di Excel (tabelle pivot, formule complesse, macro/VBA opzionali).
- Conoscenza dei prodotti bancari, degli strumenti di regolamento e dei mercati finanziari.
- Lingue: Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).
- Forti capacità analitiche e di problem-solving.
- Precisione, rigore operativo e rispetto delle scadenze.
- Autonomia organizzativa e predisposizione al lavoro in team.
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Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).