Responsabile Tesoreria
Pubblicato il 29-10-2026 - Randstad Inhouse - Cinecittà in Perugia
Mansione
Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per azienda cliente operante nel settore dell'entertainment, un profilo di Responsabile di Tesoreria.
Responsabilità
La figura richiesta, riportando al Responsabile AFC e al Dirigente dell'AreaAmministrazione, Finanza e Controllo, dovrà coordinare le attività della Tesoreria con particolare riferimento a:
pianificare, monitorare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali, assicurandol'allocazione delle risorse finanziarie;
predisporre e aggiornare periodicamente forecast di tesoreria a breve, medio elungo termine;
sviluppare strumenti di analisi e monitoraggio dei flussi finanziari a supporto delledecisioni del management;
redigere reportistica periodica sull'andamento della liquidità, sui flussi di cassaprospettici e consuntivi e sulla posizione finanziaria della Società;
presidiare l'esecuzione dei pagamenti e l'incasso dei crediti, garantendo il rispettodelle tempistiche e delle procedure autorizzative;
gestire i rapporti operativi con istituti bancari, tesorieri, enti pubblici e altristakeholder finanziari;
monitorare il rispetto delle condizioni contrattuali relativamente alle spese e allecommissioni bancarie applicate dai vari istituti;
monitorare la coerenza tra flussi finanziari, vincoli di destinazione e rendicontazionirichieste dagli enti finanziatori con particolare riferimento ai contributi dagli stessierogati;
supportare le attività di chiusura contabile e di predisposizione del bilanciorelativamente alle tematiche finanziarie e di tesoreria.
Competenze
La risorsa ideale possiede:
laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendaleo discipline equivalenti;
esperienza professionale di almeno * anni maturata nell'ambito finanza etesoreria presso società di medio-grandi dimensioni;
consolidata esperienza nella gestione dei flussi di cassa e della pianificazionefinanziaria in contesti complessi caratterizzati da elevati volumi di movimentazionefinanziaria;
ottima conoscenza di Excel avanzato, sistemi ERP e piattaforme di tesoreria;
disponibilità immediata.
Si offre contratto in somministrazione per ragioni sostitutive di medio/lungo corso.
Orario di lavoro: tempo pieno, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Sede di Lavoro: Roma Tuscolano
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n.
**, del Decreto Legislativo n.
** e del Decreto Legislativo n.
* ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.
Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art.
13 del Regolamento (UE) ** sulla protezione dei dati (GDPR).
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