Addetto/a alla Tesoreria
Manpower, filiale di Trezzano sul Naviglio, per azienda cliente operante nel settore alimentare, ricerca un/a Addetto alla tesoreria. Principali attività: La risorsa si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, del monitoraggio della liquidità e dei rapporti operativi con gli istituti di credito. L'obiettivo principale del ruolo è assicurare la precisione dei saldi supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine. Principali responsabilità e
mansioni:
- Gestione della liquidità giornaliera: Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione degli estratti conto e gestione dei flussi di cassa
- Esecuzione dei pagamenti: Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte
- Gestione degli incassi: Monitoraggio dei flussi in entrata (bonifici, RI.
BA, carte di credito) , presentazione e registrazione RIBA/versamenti assegni
- Rapporti con gli istituti di credito: Gestione operativa dei conti correnti, supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e controllo delle relative competenze e commissioni.
- Pianificazione finanziaria:
Collaborazione alla redazione del budget di tesoreria (cash flow forecast) a breve/medio termine
- Scritture contabili di tesoreria: Registrazione in prima nota delle operazioni finanziarie, dei movimenti bancari, dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti.
- Chiusure mensili e reportistica: Supporto nella preparazione della documentazione per la chiusura del bilancio gestionale e civilistico per la parte di competenza finanziaria.
Requisiti:
- Diploma o Laurea in discipline economiche o affini.
- Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilità.
- Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel.
- Precisione, affidabilità e capacità organizzative.
- Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team. Si offre:
- Inserimento diretto in azienda o con un contratto in somministrazione iniziale
- 3° livello del CCNL Commercio, 14 mensilità, ral tra i 27000-30000 €
- Ambiente dinamico e strutturato.
- Opportunità di crescita competente. Sede di lavoro: Corsico (MI) Annuncio valido fino a: 18-Dec-2026
mansioni:
- Gestione della liquidità giornaliera: Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione degli estratti conto e gestione dei flussi di cassa
- Esecuzione dei pagamenti: Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte
- Gestione degli incassi: Monitoraggio dei flussi in entrata (bonifici, RI.
BA, carte di credito) , presentazione e registrazione RIBA/versamenti assegni
- Rapporti con gli istituti di credito: Gestione operativa dei conti correnti, supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e controllo delle relative competenze e commissioni.
- Pianificazione finanziaria:
Collaborazione alla redazione del budget di tesoreria (cash flow forecast) a breve/medio termine
- Scritture contabili di tesoreria: Registrazione in prima nota delle operazioni finanziarie, dei movimenti bancari, dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti.
- Chiusure mensili e reportistica: Supporto nella preparazione della documentazione per la chiusura del bilancio gestionale e civilistico per la parte di competenza finanziaria.
Requisiti:
- Diploma o Laurea in discipline economiche o affini.
- Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilità.
- Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel.
- Precisione, affidabilità e capacità organizzative.
- Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team. Si offre:
- Inserimento diretto in azienda o con un contratto in somministrazione iniziale
- 3° livello del CCNL Commercio, 14 mensilità, ral tra i 27000-30000 €
- Ambiente dinamico e strutturato.
- Opportunità di crescita competente. Sede di lavoro: Corsico (MI) Annuncio valido fino a: 18-Dec-2026