Treasury manager
Responsabilità principalimonitorare quotidianamente i flussi di cassa in entrata e in uscita, mantenendo una visione accurata della posizione di liquidità dell'azienda.redigere previsioni di cash flow a breve e medio termine e identificare le future esigenze di finanziamento.garantire la disponibilità di fondi per le esigenze operative e di business.supportare e ottimizzare la gestione del cash pooling del gruppo.gestire i rapporti con banche e istituti finanziari, negoziando condizioni, commissioni e linee di credito.coordinare l'apertura e la gestione di conti bancari, linee di credito, finanziamenti e strumenti di copertura.assistere il cfo nella gestione del capitale circolante e analizzare la struttura del debito e del capitale.identificare e gestire i rischi di cambio, tasso d'interesse e credito secondo le politiche interne e le normative.preparare report periodici su flussi di cassa, posizioni bancarie e previsioni,
collaborando con il cfo e i finance manager.supportare le verifiche esterne su tematiche di tesoreria.coordinare il team treasury, definendo priorità, obiettivi e migliorando i processi con strumenti digitali di gestione della liquidità.requisitiesperienza in treasury, cash management o ruolo finanziario affine, preferibilmente con responsabilità di coordinamento del team.conoscenza solida di cash flow forecasting, rapporti bancari, cash pooling, capitale circolante e gestione del rischio finanziario.esperienza nella gestione di linee di credito, finanziamenti o strumenti di copertura.elevate capacità analitiche e padronanza dei dati finanziari.approccio strutturato e proattivo, capacità di interagire con molteplici stakeholder.ottime competenze in excel; familiarità con sistemi di gestione della tesoreria o strumenti di cash management è un plus.laurea in finanza, economia o disciplina affine.padronanza competente di italiano e inglese.
collaborando con il cfo e i finance manager.supportare le verifiche esterne su tematiche di tesoreria.coordinare il team treasury, definendo priorità, obiettivi e migliorando i processi con strumenti digitali di gestione della liquidità.requisitiesperienza in treasury, cash management o ruolo finanziario affine, preferibilmente con responsabilità di coordinamento del team.conoscenza solida di cash flow forecasting, rapporti bancari, cash pooling, capitale circolante e gestione del rischio finanziario.esperienza nella gestione di linee di credito, finanziamenti o strumenti di copertura.elevate capacità analitiche e padronanza dei dati finanziari.approccio strutturato e proattivo, capacità di interagire con molteplici stakeholder.ottime competenze in excel; familiarità con sistemi di gestione della tesoreria o strumenti di cash management è un plus.laurea in finanza, economia o disciplina affine.padronanza competente di italiano e inglese.