Back Office Fondi - Fund Accounting
Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi - Fund Accounting Responsabilità La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:
- Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
- Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond,
FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
- Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei por
- Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
- Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond,
FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;
- Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
- Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei por