Responsabile Della Tesoreria
MAW S.P.A. – Divisione Search & Selection Polo di Milano Piazza Diaz ricerca per azienda cliente attiva nel settore dei materiali sostenibili ed innovativi un/una: Treasury ManagerTutte le competenze, le qualifiche e l'esperienza necessarie per un candidato di successo sono elencate nella seguente descrizione.La risorsa gestirà in autonomia la tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la proiezione della cassa, la gestione dei rapporti bancari e fornendo analisi finanziarie a supporto delle decisioni strategiche.Principali responsabilitàGestire la tesoreria quotidiana, il monitoraggio della liquidità, le distinte di pagamento (fornitori, F24, stipendi) e l'incasso crediti (aging e DSO).Costruire e aggiornare i cash flow forecast (13 settimane e rolling 12 mesi), analizzando scostamenti e cash runway per il CEO e gli investitori.Gestire le relazioni con gli istituti di credito (affidamenti, finanziamenti, garanzie) e i flussi di finanza agevolata o contributi pubblici.Curare le riconciliazioni bancarie,
il presidio delle autorizzazioni di pagamento e il supporto alla chiusura mensile.Fornire proiezioni e dati all'advisor finanziario e al CEO per operazioni straordinarie, interfacciandosi con revisori e consulenti.5+ anni di esperienza in tesoreria, finance o amministrazione con gestione diretta della cassa.Esperienza consolidata in cash flow forecasting, processi CBI/SEPA e gestione dei rapporti bancari.Dimestichezza con gestionali ERP, livello avanzato di Excel e buona conoscenza della lingua inglese.Autonomia, precisione e capacità di gestione delle priorità in contesti dinamici.Cosa si offreContratto a tempo indeterminato Tempo pieno o part-time con flessibilità oraria.RAL 35.000 – 40.000€ (riproporzionata sull'orario svolto).Contesto innovativo, giovane e in forte crescita.Sede di lavoro: Vicinanze Azzate (VA). xysqume MAW S.P.A. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04. Annuncio rivolto a candidati di ambo i sessi (D.Lgs 198/2006). Privacy: GDPR 2016/679.#J-18808-Ljbffr
il presidio delle autorizzazioni di pagamento e il supporto alla chiusura mensile.Fornire proiezioni e dati all'advisor finanziario e al CEO per operazioni straordinarie, interfacciandosi con revisori e consulenti.5+ anni di esperienza in tesoreria, finance o amministrazione con gestione diretta della cassa.Esperienza consolidata in cash flow forecasting, processi CBI/SEPA e gestione dei rapporti bancari.Dimestichezza con gestionali ERP, livello avanzato di Excel e buona conoscenza della lingua inglese.Autonomia, precisione e capacità di gestione delle priorità in contesti dinamici.Cosa si offreContratto a tempo indeterminato Tempo pieno o part-time con flessibilità oraria.RAL 35.000 – 40.000€ (riproporzionata sull'orario svolto).Contesto innovativo, giovane e in forte crescita.Sede di lavoro: Vicinanze Azzate (VA). xysqume MAW S.P.A. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04. Annuncio rivolto a candidati di ambo i sessi (D.Lgs 198/2006). Privacy: GDPR 2016/679.#J-18808-Ljbffr