Responsabile della tesoreria
MAW S.p.A. – Divisione Search & Selection Polo di Milano Piazza Diaz ricerca per azienda cliente attiva nel settore dei materiali sostenibili ed innovativi un/una: Treasury Manager
Tutte le competenze, le qualifiche e l'esperienza necessarie per un candidato di successo sono elencate nella seguente descrizione.
La risorsa gestirà in autonomia la tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la proiezione della cassa, la gestione dei rapporti bancari e fornendo analisi finanziarie a supporto delle decisioni strategiche.
Principali responsabilità
- Gestire la tesoreria quotidiana, il monitoraggio della liquidità, le distinte di pagamento (fornitori, F24, stipendi) e l'incasso crediti (aging e DSO).
- Costruire e aggiornare i cash flow forecast (13 settimane e rolling 12 mesi), analizzando scostamenti e cash runway per il CEO e gli investitori.
- Gestire le relazioni con gli istituti di credito (affidamenti, finanziamenti, garanzie) e i flussi di finanza agevolata o contributi pubblici.
- Curare le riconciliazioni bancarie, il presidio delle autorizzazioni di pagamento e il supporto alla chiusura mensile.
- Fornire proiezioni e dati all'advisor finanziario e al CEO per operazioni straordinarie, interfacciandosi con revisori e consulenti.
- 5+ anni di esperienza in tesoreria, finance o amministrazione con gestione diretta della cassa.
- Esperienza consolidata in cash flow forecasting, processi CBI/SEPA e gestione dei rapporti bancari.
- Dimestichezza con gestionali ERP, livello avanzato di Excel e buona conoscenza della lingua inglese.
- Autonomia, precisione e capacità di gestione delle priorità in contesti dinamici.
Cosa si offre
- Contratto a tempo indeterminato Tempo pieno o part-time con flessibilità oraria.
- RAL 35.000 – 40.000€ (riproporzionata sull'orario svolto).
- Contesto innovativo, giovane e in forte crescita.
Sede di lavoro: Vicinanze Azzate (VA). xysqume
MAW S.p.A. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04. Annuncio rivolto a candidati di ambo i sessi (D.lgs 198/2006). Privacy: GDPR 2016/679.
#J-18808-Ljbffr
Tutte le competenze, le qualifiche e l'esperienza necessarie per un candidato di successo sono elencate nella seguente descrizione.
La risorsa gestirà in autonomia la tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la proiezione della cassa, la gestione dei rapporti bancari e fornendo analisi finanziarie a supporto delle decisioni strategiche.
Principali responsabilità
- Gestire la tesoreria quotidiana, il monitoraggio della liquidità, le distinte di pagamento (fornitori, F24, stipendi) e l'incasso crediti (aging e DSO).
- Costruire e aggiornare i cash flow forecast (13 settimane e rolling 12 mesi), analizzando scostamenti e cash runway per il CEO e gli investitori.
- Gestire le relazioni con gli istituti di credito (affidamenti, finanziamenti, garanzie) e i flussi di finanza agevolata o contributi pubblici.
- Curare le riconciliazioni bancarie, il presidio delle autorizzazioni di pagamento e il supporto alla chiusura mensile.
- Fornire proiezioni e dati all'advisor finanziario e al CEO per operazioni straordinarie, interfacciandosi con revisori e consulenti.
- 5+ anni di esperienza in tesoreria, finance o amministrazione con gestione diretta della cassa.
- Esperienza consolidata in cash flow forecasting, processi CBI/SEPA e gestione dei rapporti bancari.
- Dimestichezza con gestionali ERP, livello avanzato di Excel e buona conoscenza della lingua inglese.
- Autonomia, precisione e capacità di gestione delle priorità in contesti dinamici.
Cosa si offre
- Contratto a tempo indeterminato Tempo pieno o part-time con flessibilità oraria.
- RAL 35.000 – 40.000€ (riproporzionata sull'orario svolto).
- Contesto innovativo, giovane e in forte crescita.
Sede di lavoro: Vicinanze Azzate (VA). xysqume
MAW S.p.A. Aut. Min. Prot. 1131-SG del 29/11/04. Annuncio rivolto a candidati di ambo i sessi (D.lgs 198/2006). Privacy: GDPR 2016/679.
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