Responsabile Tesoreria
Mansione
Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per azienda cliente operante nel settore dell'entertainment, un profilo di Responsabile di Tesoreria.
Responsabilità
La figura richiesta, riportando al Responsabile AFC e al Dirigente dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo, dovrà coordinare le attività della Tesoreria con particolare riferimento a:
- pianificare, monitorare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali, assicurando l'allocazione delle risorse finanziarie;
- predisporre e aggiornare periodicamente forecast di tesoreria a breve, medio e lungo termine;
- sviluppare strumenti di analisi e monitoraggio dei flussi finanziari a supporto delle decisioni del management;
- redigere reportistica periodica sull'andamento della liquidità, sui flussi di cassa prospettici e consuntivi e sulla posizione finanziaria della Società;
- presidiare l'esecuzione dei pagamenti e l'incasso dei crediti, garantendo il rispetto delle tempistiche e delle procedure autorizzative;
- gestire i rapporti operativi con istituti bancari, tesorieri, enti pubblici e altri stakeholder finanziari;
- monitorare il rispetto delle condizioni contrattuali relativamente alle spese e alle commissioni bancarie applicate dai vari istituti;
- monitorare la coerenza tra flussi finanziari, vincoli di destinazione e rendicontazioni richieste dagli enti finanziatori con particolare riferimento ai contributi dagli stessi erogati;
- supportare le attività di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio relativamente alle tematiche finanziarie e di tesoreria.
Competenze
La risorsa ideale possiede:
- laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline equivalenti;
- esperienza professionale di almeno 10-15 anni maturata nell'ambito finanza e tesoreria presso società di medio-grandi dimensioni;
- consolidata esperienza nella gestione dei flussi di cassa e della pianificazione finanziaria in contesti complessi caratterizzati da elevati volumi di movimentazione finanziaria;
- ottima conoscenza di Excel avanzato, sistemi ERP e piattaforme di tesoreria;
- disponibilità immediata.
Si offre contratto in somministrazione per ragioni sostitutive di medio/lungo corso.
Orario di lavoro: tempo pieno, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Sede di Lavoro: Roma Tuscolano
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
by helplavoro.it
Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per azienda cliente operante nel settore dell'entertainment, un profilo di Responsabile di Tesoreria.
Responsabilità
La figura richiesta, riportando al Responsabile AFC e al Dirigente dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo, dovrà coordinare le attività della Tesoreria con particolare riferimento a:
- pianificare, monitorare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali, assicurando l'allocazione delle risorse finanziarie;
- predisporre e aggiornare periodicamente forecast di tesoreria a breve, medio e lungo termine;
- sviluppare strumenti di analisi e monitoraggio dei flussi finanziari a supporto delle decisioni del management;
- redigere reportistica periodica sull'andamento della liquidità, sui flussi di cassa prospettici e consuntivi e sulla posizione finanziaria della Società;
- presidiare l'esecuzione dei pagamenti e l'incasso dei crediti, garantendo il rispetto delle tempistiche e delle procedure autorizzative;
- gestire i rapporti operativi con istituti bancari, tesorieri, enti pubblici e altri stakeholder finanziari;
- monitorare il rispetto delle condizioni contrattuali relativamente alle spese e alle commissioni bancarie applicate dai vari istituti;
- monitorare la coerenza tra flussi finanziari, vincoli di destinazione e rendicontazioni richieste dagli enti finanziatori con particolare riferimento ai contributi dagli stessi erogati;
- supportare le attività di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio relativamente alle tematiche finanziarie e di tesoreria.
Competenze
La risorsa ideale possiede:
- laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline equivalenti;
- esperienza professionale di almeno 10-15 anni maturata nell'ambito finanza e tesoreria presso società di medio-grandi dimensioni;
- consolidata esperienza nella gestione dei flussi di cassa e della pianificazione finanziaria in contesti complessi caratterizzati da elevati volumi di movimentazione finanziaria;
- ottima conoscenza di Excel avanzato, sistemi ERP e piattaforme di tesoreria;
- disponibilità immediata.
Si offre contratto in somministrazione per ragioni sostitutive di medio/lungo corso.
Orario di lavoro: tempo pieno, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
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Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
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