Addetto/A Tesoreria
Metodo S.p.A., Agenzia per il Lavoro , ricerca per azienda cliente con sede a Roma, zona Settecamini: N. 1 ADDETTO/A TESORERIA La risorsa selezionata sarà inserita nell'area amministrativa e finanziaria dell'azienda e supporterà il Tesoriere nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla corretta gestione dei movimenti bancari e al controllo delle disponibilità liquide.
La figura si occuperà delle attività operative legate agli incassi e ai pagamenti, delle riconciliazioni bancarie e dell'aggiornamento del cash flow previsionale, utilizzando il software di tesoreria DOC Finance.
Collaborerà inoltre con l'ufficio contabilità, gli istituti bancari e gli altri reparti aziendali, garantendo precisione, puntualità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.
Mansioni principali: Gestione della tesoreria: monitoraggio e gestione operativa dei flussi finanziari giornalieri, con controllo delle disponibilità liquide e delle posizioni bancarie; Gestione di incassi e pagamenti: inserimento, verifica ed esecuzione delle operazioni bancarie nazionali ed estere, inclusi bonifici SEPA, pagamenti internazionali, RiBa e SDD; Registrazione dei movimenti bancari: inserimento, controllo e contabilizzazione delle operazioni, verificandone la correttezza e la coerenza con la documentazione disponibile; Riconciliazioni bancarie: esecuzione delle riconciliazioni automatiche e manuali e verifica della corrispondenza tra movimenti bancari e registrazioni contabili; Monitoraggio del cash flow: aggiornamento e gestione del flusso di cassa previsionale attraverso il software DOC Finance, supportando il controllo dei fabbisogni finanziari aziendali; Gestione delle scadenze: verifica degli scadenziari di clienti e fornitori, in collaborazione con l'ufficio contabilità; Controllo degli affidamenti bancari: monitoraggio degli affidamenti,
delle disponibilità e delle posizioni presso gli istituti di credito; Reportistica finanziaria: supporto nella predisposizione di report periodici relativi ai flussi di cassa e alla situazione finanziaria aziendale; Rapporti con interlocutori interni ed esterni: collaborazione con banche, fornitori e reparti aziendali per la gestione delle attività operative e la risoluzione di eventuali anomalie.
Requisiti obbligatori: Esperienza di almeno 1-3 anni in ambito tesoreria, contabilità o amministrazione; Conoscenza operativa dei principali strumenti e processi bancari; Buona padronanza di Microsoft Excel a livello avanzato, con particolare riferimento a tabelle pivot, formule, funzioni di ricerca e gestione dei dati; Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML; Precisione, affidabilità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.
Requisiti preferenziali: Esperienza nell'utilizzo di DOC Finance o di altri software di Treasury Management System (TMS); Conoscenza dei principali processi contabili, tra cui prima nota e riconciliazioni; Esperienza maturata in aziende strutturate o in realtà industriali; Familiarità con sistemi gestionali ERP, quali SAP, Zucchetti, Microsoft Dynamics 365 Business Central o altri software equivalenti.
Completano il profilo: Spiccate capacità organizzative e attenzione alle scadenze; Attitudine al controllo e all'analisi dei dati; Capacità di lavorare in team e di collaborare efficacemente con le diverse funzioni aziendali; Buone capacità comunicative e relazionali; Autonomia operativa, problem solving e orientamento alla correttezza dei processi.
Sede di lavoro: Roma, zona Settecamini.
Orario di lavoro: full-time, dalle 9:00 alle 18:00, con un'ora di pausa pranzo.
Metodo S.p.A. è un'Agenzia per il Lavoro.
L'annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi, ai sensi delle Leggi n.
** e n.
**.
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE **** (GDPR).
La figura si occuperà delle attività operative legate agli incassi e ai pagamenti, delle riconciliazioni bancarie e dell'aggiornamento del cash flow previsionale, utilizzando il software di tesoreria DOC Finance.
Collaborerà inoltre con l'ufficio contabilità, gli istituti bancari e gli altri reparti aziendali, garantendo precisione, puntualità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.
Mansioni principali: Gestione della tesoreria: monitoraggio e gestione operativa dei flussi finanziari giornalieri, con controllo delle disponibilità liquide e delle posizioni bancarie; Gestione di incassi e pagamenti: inserimento, verifica ed esecuzione delle operazioni bancarie nazionali ed estere, inclusi bonifici SEPA, pagamenti internazionali, RiBa e SDD; Registrazione dei movimenti bancari: inserimento, controllo e contabilizzazione delle operazioni, verificandone la correttezza e la coerenza con la documentazione disponibile; Riconciliazioni bancarie: esecuzione delle riconciliazioni automatiche e manuali e verifica della corrispondenza tra movimenti bancari e registrazioni contabili; Monitoraggio del cash flow: aggiornamento e gestione del flusso di cassa previsionale attraverso il software DOC Finance, supportando il controllo dei fabbisogni finanziari aziendali; Gestione delle scadenze: verifica degli scadenziari di clienti e fornitori, in collaborazione con l'ufficio contabilità; Controllo degli affidamenti bancari: monitoraggio degli affidamenti,
delle disponibilità e delle posizioni presso gli istituti di credito; Reportistica finanziaria: supporto nella predisposizione di report periodici relativi ai flussi di cassa e alla situazione finanziaria aziendale; Rapporti con interlocutori interni ed esterni: collaborazione con banche, fornitori e reparti aziendali per la gestione delle attività operative e la risoluzione di eventuali anomalie.
Requisiti obbligatori: Esperienza di almeno 1-3 anni in ambito tesoreria, contabilità o amministrazione; Conoscenza operativa dei principali strumenti e processi bancari; Buona padronanza di Microsoft Excel a livello avanzato, con particolare riferimento a tabelle pivot, formule, funzioni di ricerca e gestione dei dati; Conoscenza dei formati bancari CBI e SEPA XML; Precisione, affidabilità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.
Requisiti preferenziali: Esperienza nell'utilizzo di DOC Finance o di altri software di Treasury Management System (TMS); Conoscenza dei principali processi contabili, tra cui prima nota e riconciliazioni; Esperienza maturata in aziende strutturate o in realtà industriali; Familiarità con sistemi gestionali ERP, quali SAP, Zucchetti, Microsoft Dynamics 365 Business Central o altri software equivalenti.
Completano il profilo: Spiccate capacità organizzative e attenzione alle scadenze; Attitudine al controllo e all'analisi dei dati; Capacità di lavorare in team e di collaborare efficacemente con le diverse funzioni aziendali; Buone capacità comunicative e relazionali; Autonomia operativa, problem solving e orientamento alla correttezza dei processi.
Sede di lavoro: Roma, zona Settecamini.
Orario di lavoro: full-time, dalle 9:00 alle 18:00, con un'ora di pausa pranzo.
Metodo S.p.A. è un'Agenzia per il Lavoro.
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